Índice do manual

💰 Financeiro

O módulo Financeiro transforma as encomendas e despesas da oficina em métricas económicas reais: receitas, despesas e lucro.

Os três separadores do módulo

Separador	O que contém
Resumo Financeiro	Painel de KPIs com gráfico histórico e tabela de detalhe.
Despesas	Registo de despesas da oficina com anexos e fornecedores.
Fornecedores	Diretório de fornecedores associados a despesas.

Resumo Financeiro

Por cobrar

Um cartão destacado na parte superior mostra o total por cobrar: a soma das encomendas criadas este mês cujo pagamento está pendente, parcial ou falhado, estejam no estado de produção em que estiverem. As encomendas canceladas não contam. Ao clicar abre-se no fundo da página uma listagem dessas encomendas.

Histórico mensal

Um gráfico combinado de barras e linha mostra a evolução mês a mês de:

Receitas (barras verdes) — encomendas pagas, no mês em que foram cobradas.
Despesas (barras laranja) — despesas registadas em cada mês.
Lucro (linha azul) — receitas menos despesas.

Cartões de balanço

Três grupos de cartões mostram o balanço em diferentes períodos. Cada grupo tem três números: Receitas consolidadas, Despesas registadas e Lucro.

Balanço mensal: mês em curso.
Balanço anual: ano em curso.
Balanço total: desde o início da oficina.

Ao clicar em qualquer um destes cartões abre-se em baixo uma listagem com as encomendas e/ou despesas que compõem esse número.

O que são as «receitas consolidadas»

É o dinheiro que já cobraste: a soma das encomendas marcadas como pagas, contadas no mês em que foram cobradas (a sua data de pagamento), não naquele em que foram criadas ou entregues. Uma encomenda de janeiro que te pagam em junho soma em junho. As encomendas canceladas não contam. É o mesmo número que vês no Dashboard como Consolidados do mês.

Separador Despesas

Registo de todas as despesas da oficina (compra de filamentos, fatura da luz, ferramentas, etc.). Não só podes ver o que gastas de relance, como podes guardar as tuas guias de remessa e/ou faturas para teres tudo organizado.

Criar uma despesa

Carrega em "Nova despesa" para a adicionar. Podes meter os dados à mão ou podes anexar a fatura digitalizada. Para isso, carrega em “Carregar com AI” (botão azul em cima à direita) e carrega o ficheiro. Não tens de ficar à espera: o carregamento é confirmado logo e a análise continua em segundo plano. O ecrã vai-te indicando que o documento está a ser processado e, quando a IA acaba de o ler, a ficha da despesa preenche-se sozinha com o montante, a data e o fornecedor que reconheceu. Entretanto podes continuar a trabalhar no que é teu.

Depende do teu plano

Carregar com AI está incluído a partir do plano Pro. Nos planos que não o incluem verás o botão bloqueado, com um aviso do plano a partir do qual está disponível; podes continuar a registar despesas à mão.

Se alguma coisa correr mal — o ficheiro não se consegue ler, o serviço de IA não responde nesse momento — verás o motivo explicado no teu idioma no próprio ecrã, e resta-te sempre a opção de preencher a despesa à mão. Revê sempre os dados extraídos antes de guardar: a IA acerta quase sempre, mas a última palavra é tua.

Separador Fornecedores

É a “agenda” onde guardas os teus fornecedores de despesas. Podes consultar facilmente o seu endereço, telefone, emails… Adiciona um novo fornecedor carregando em “Novo fornecedor”, junta os seus dados e carrega em guardar. Já o podes consultar rapidamente sempre que precisares.

ATENÇÃO! Estes fornecedores são diferentes dos fabricantes de materiais do inventário.

Quem pode ver o Financeiro?

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